GMC - TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Fon’un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcılarına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulu yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon’un geri kalan kısmı ise genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda getiriyi desteklemek ve/veya riskten korunmak amacıyla izahnamede belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalacak şekilde belirtilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

“İş günü”; “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün” olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD’nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk “iş günü” yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.