TBE - TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon

Fon’un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkânı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40'ı devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40’ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkânı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecektir.

Genel esaslarda «İş günü» Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde (ABD) hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün olarak tanımlanmıştır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'den sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımladığı şekliyle izleyen ilk «iş günü» yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15 ’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.