TPZ - TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu

Fonun yatırım amacı: Fonun hedefi düzenli olarak döviz bazında kira geliri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur. Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20’yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümünde yer alan Genel Esaslar'da “İşgünü” “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin her ikisinde de hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün” olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD’nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar ilettikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’den sonra ilettikleri talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.