TKM - TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile aynı gün alım-satım avantajı ile farklı yatırımlara dönüşüm kolaylığı elde edebilirsiniz. Bu fon aracılığıyla kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılarken, orta vadeli yatırımlarınızı da çeşitlendirebilirsiniz.

Yapılan yasal düzenlemeler ile TL yatırım fonlarının paylarını alan şirketler için kurumlar vergisi istisnası getirildi. Bu kapsamda bu fonun paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler de Kurumlar Vergisinden istisna avantajına sahiptir.

Fon Kodu

TKM

Fon Birim Fiyatı

Risk Değeri

İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)

24 saat esasına göre

Fon Satın Al Fon Satın Al

Özet Bilgiler
Performans
Fiyat Değişimleri
Bilgilendirme
Video

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon İhraç Tarihi

Fon Toplam Değeri *

Fon Birim Fiyatı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri

İlk Tarih

Son Tarih

Fon Fiyatı

Fon Getiri

Karşılaştırma Ölçütü Getiri

İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):

Güncel Tarih (Bugün):

Performans

Haftalık

Aylık

3 Aylık

6 Aylık

Yıllık

YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih

Fon Fiyatı

Fon İzahnamesi

PDF Görüntüle

Yatırımcı Bilgi Formu

PDF Görüntüle

Yatırımcı Bilgi Formu

PDF Görüntüle

Performans Sunum Raporları

31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu

PDF Görüntüle

30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu

PDF Görüntüle

30 Haziran 2022 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2021 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2020 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2019 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2018 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2017 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2016 Performans Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2015 Performans Raporu

PDF Görüntüle

Bağımsız Denetim Raporları

1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2021 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2020 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2019 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2018 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2017 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2016 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2015 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2014 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

31 Aralık 2013 Bağımsız Denetçi Raporu

PDF Görüntüle

Aracı Kurum Komisyon Bilgileri

2023 - 4. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2023 - 3. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2023 - 2. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2023 - 1. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2022 - 2. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2022 - 4. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

PDF Görüntüle

Fon Bilgilendirme Videosu

Temel Bilgiler

Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi işlemler ve varlıklar dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.

Alım Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 18:00 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 18:00’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 18:00’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.